Arqueo de caja: recuento de efectivo y descuadre

Cómo usar la plantilla

1. Escribe la fecha, el nombre de quien hace el arqueo y el fondo de caja inicial: el efectivo con el que empezó el día.
2. En la tabla de recuento, apunta cuántos billetes y monedas hay de cada valor en las celdas amarillas. La plantilla calcula el importe de cada fila y el total contado.
3. Introduce lo que indica el sistema (la caja registradora o el programa de ventas): ventas en efectivo y cobros con tarjeta. Si has sacado dinero de la caja durante el día (pagos a proveedores, cambio…), anótalo en Retiradas.
4. Mira el resultado: el efectivo esperado, el descuadre y el estado (Cuadra, Sobra o Falta).
5. Con el cobro de tarjeta del datáfono, comprueba también el descuadre de tarjeta.

Qué calcula

• El importe de cada denominación (cantidad por valor) y el total contado con SUMA y REDONDEAR.
• El efectivo esperado: fondo inicial más ventas en efectivo menos retiradas.
• El descuadre: efectivo contado menos efectivo esperado. Positivo es que sobra dinero y negativo que falta (en rojo).
• El efectivo a ingresar en el banco, si decides dejar un fondo para el día siguiente.

Consejos

• Haz el arqueo siempre a la misma hora y, si puedes, entre dos personas.
• Un descuadre de pocos céntimos es habitual por el redondeo del cambio, pero si se repite cada día conviene investigar la causa.
• Guarda un archivo por mes (o una hoja por día) para tener un historial del que tirar si hay una discrepancia.
• Esta plantilla no sustituye al cierre de caja de tu programa de ventas: sirve para comprobarlo.